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股票推荐3只暴涨股:今日暴涨三只黑马股票!

时间:2014-08-26 14:31

  重点布局十大板块优质股(2014年8月26日)

  行业:全行业学习新国十条

  类别:行业研究机构:华融证券股份有限公司

  行业动态

  8月21日,保监会举办学习贯彻新国十条培训班。保监会主席项俊波连用三个从未有过,向全系统解读新常态 下现代保险服务业的使命、责任和发展机遇。

  公司动态

  平安半年报:寿险净利微降,财险好于预期; 太平半年报:利润是去年同期的2.8倍; 友邦半年报:净利同比降20%; 平安养老险增资10亿元。

  行情回顾

  上周(8月18日-8月22日)保险行业指数(中信)下跌2.15%, 同期沪深300上涨0.20%,保险行业指数跑输沪深300指数2.35个百分点。

  投资建议

  从基本面看,四家上市险企的上半年保费同比增长近11%,可以判断保险行业已经扭转了过去两年的低迷增长态势。险资运用余额在4月份小幅缩减后已经恢复增长。其中,投资环比增速3月份起持续提升,占比也从二季度开始明显提升。权益类投资比例上限的提高也有助于险资未来投资收益预期的改善。我们期盼保险公司的中报业绩表现靓丽。 从政策消息面看,7月上旬国务院关于加快发展现代保险服务业的五项工作顶层设计将加快推动未来各项工作实施细则的出台。我们对于政策预期开始逐渐乐观。 鉴于行业基本面与政策面的明显改善,我们决定重新调整保险业评级至看好。

  风险提示

  宏观经济下行压力加大;债券投资收益不振,创新类投资渠道风险加大;新政出台缓慢或收紧。

  计算机行业:乐观的逻辑正在逐步被验证

  类别:行业研究机构:平安证券有限责任公司

  核心观点:

  中报利好持续释放,行业成长性进一步凸显

  本周观点:本周,沪深300指数累计上涨0.20%,计算机板块累计上涨3.85%,并创出历史新高。板块内,互联网证券、在线教育概念持续活跃。上周,行业迎来中报密集发布期。截至8月23日,上半年行业净利润增速中值为17.42%。

  分季度来看,13A、14Q1、14Q2行业净利增速中值分别为10.64%,11.32%,16.51%。行业基本面向上趋势进一步确立,且已呈现加速态势。考虑目前行业已有超过四分之三的公司发布中报,这一数据有较强的代表性。创新与政策维度驱动,行业乐观的逻辑正在逐步得到验证。

  行业动态:

  【移动支付】中国电信启动NFC 公交应用招标年内至少引入30家;上海地铁去2.4G 迎NFC;【互联网金融】金融界联合中信证券推出证券通;【校园移动互联】超级课程表完成B 轮数千万元融资

  公司动态:

  【重点公司半年度净利增速】 东方(297%)新大陆(76%)中科金财(29%)博彦科技(21%)捷成股份(21%)汉得信息(21%)【投资并购/战略合作】聚龙股份分别与建设银行、邮储银行签订清分机采购合同;银江股份签订智慧镜湖区建设项目协议,项目金额4.5亿元;键桥通讯拟以2.07亿元收购精麦通公司 100%股权,拓展移动互联网业务;

  报告回顾:

  博彦科技:转型初见成效,外延内生加速落地公司发布2014年半年度报告:实现营业收入7.13亿元,同比增长12.13%;实现归属于上市公司股东净利润7334.4万元,同比增长21.02%。业务结构改善显著,专注高附加值行业;并购助力转型加速,金融领域突破值得关注。

  继续建议投资者重点关注软件定义一切和IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐博彦科技、新开普、金证股份、中科金财、星网锐捷、中海达、广联达、用友软件、汉得信息、广电运通、新北洋等企业。

  体育行业:中体产业公告深度解读,体育产业改革大势所趋

  类别:行业研究机构:广发证券股份有限公司

  事件:中体产业2014 年8 月22 日晚发布公告,其大股东国家体育总局体育管理中心对于股权分置改革承诺事项作出了说明如下:2006 年12 月11 日,在中体产业集团股份有限公司(以下简称中体产业公司)股权分置改革期间,我单位承诺在未来适当的时机,在符合国家法律法规的基础上,并履行相应的法律程序情况下,将可提供的优质资产尽可能优先注入中体产业公司。

  2014 年1 月,中国证监会发布《上市公司监管指引第4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称《指引第4 号》)。为落实《指引第4 号》要求,我单位积极探讨解决办法,由于没有可注入的优质资产,虽经多方努力,仍未能在规定的期限内形成明确的可行性方案,所以没有在《指引第4 号》规定期限内规范承诺。 下一步我单位将在符合《指引第4 号》及《上市公司股权分置改革管理办法》规定的前提下,转让我单位所持中体产业公司全部股份,由受让方履行承诺事项,转让股份收益按国家国有股权管理相关规定办理,此项工作三年内完成。

  我们的观点:1. 中体产业现任大股东是国家体育总局体育基金管理中心而非体育总局本身,其确实没有优质资产,无法完成承诺,因此只能转让股权给受让人,但体育总局旗下优质资产众多(请见附录)。

  2. 国家法规保护中小股东权益,变更承诺或豁免履行承诺事项需提请股东大会审议,承诺相关方及关联方应回避表决;3. 中国体育事业受到国家领导的高度重视,而目前市场化水平和国际实力与中国国力并不匹配亟待改革,体育事业市场化改革方向势不可挡,而中体产业作为体育总局系统中目前唯一上市公司平台,将在体育市场化改革浪潮中拥有众多发展机遇。

  风险提示国内体育产业市场化仍处于初级阶段,行政干预风险较大;本次股份拟协议转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施,且时间期限较长,存在一定的不确定性。

  工业节能行业:节能优先减排考核撬动工业节能大市场

  类别:行业研究机构:申银万国证券股份有限公司

  CO2 减排任务纳入政绩考核,十三五能源规划要求落实节能优先战略,能源、环境约束施压工业节能减排。我国以煤炭为主体的能源消费结构为生态环境、温室气体减排造成了巨大压力。工业领域耗能强度大、能源利用效率低下等诸多现状使得工业节能成为我国节能减排战役的主战场。工业领域十二五期间单位增加值能耗、CO2均需下降21%。近期,国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄在十三五能源规划工作会议指出,十三五能源规划要落实节能优先、立足国内、绿色低碳、创新驱动四大战略,将节能优先放在首位。

  淘汰落后产能超额完成,但节能减排指标仍然滞后,技术改造升级是未来工业节能的大方向。十二五规划中工业节能减排的两条主线分别为淘汰落后产能及生产技术改造升级。水泥、钢铁等高耗能产业落后产能淘汰均于2012 年、2014 年提前完成十二五规划目标。所以我们判断超额完成的落后产能淘汰对降低单位GDP能耗的贡献能力已接近上限,工业节能减排未来将不得不通过节能技改升级来完成目标,目前看十二五已接近尾声单位GDP 能耗指标压力较大,截止目前只完成规划的不足60%。

  工业锅炉改造升级及余热余压利用等开源节流产业蓄势待发。工业锅炉技术改造可实现煤炭等一次能源的高效利用。余热余压利用帮助高能耗工业实现能源阶梯利用,减少能源损耗。根据《2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案》,我国将实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程,推广高效节能环保锅炉25 万蒸吨,市场规模可以达到1250 亿元。据估算,钢铁干熄焦余热发电领域可释放百亿元的潜在空间。未来两年水泥产业的余热余压利用市场约为41 亿元。节能服务公司提供的合同能源管理模式可为工业节能改造升级扫清资金、技术上的市场障碍。

  碳排放配额逐年减少以及足额清缴制度激活碳交易市场,将刺激控排工业企业主动减排。我国7 个试点碳交易市场陆续实行足额清缴配额制度,碳市场交易日益活跃。未来随着免费配额的逐年减少以及日趋严格的清缴压力,控排企业不得不主动寻求节能升级改造实现减排。

  我们判断十二五末以及十三五期间工业节能领域将迎来新的大规模发展,提供节能相关设备、工业节能工程建设以及节能服务的相关上市公司蕴含投资潜力。我们认为在工业锅炉、余热余压利用、燃料智能化等相关技术发展相对成熟的工业节能领域在未来有较大的发展空间,我们重点推荐易世达、华西能源、开元仪器、森源电气、置信电气等标的。

  建材行业:华南水泥价格回升,平板玻璃旺季价涨

  类别:行业研究机构:申银万国证券股份有限公司

  水泥行业

  本周全国水泥市场价格320 元/吨,环比上涨0.3 元/吨。高标号水泥价格大部分城市保持不变,其中广州高标号水泥环比上升10 元/吨。低标号水泥整体环比不变,其中上海低标号袋环比下调10-15 元/吨,淮安低标号散小幅上调10 元/吨。全国磨机开工率环比上涨0.8%至54.9%,水泥库存比下跌0.3%至70.7%。全国水泥煤炭价差243 元/吨,环比不变。

  统计数据:截止7 月底,华北/东北/华东/中南/西南地区水泥产量累计增速分别为-25.4%/-17.4%/-13.3%/-8.9%/-6.6%; 7 月单月华北/东北/华东/中南/西南地区水泥固投增速分别为-24.9%/-22.5%/1.0%/-9.9%/-31.1%;华北/ 东北/ 华东/ 中南/ 西南地区房地产投资增速分别为-90.1%/-95.8%/-76.9%/-78.5%/-90.9%。

  投资策略:8 月中下旬水泥价格趋稳运行,华北地区价格平稳,华东地区价格稳中有落,华南地区稳中现涨,其中珠三角水泥和熟料价格均上调10 元/吨。预计9 月上旬需求回升速度不会太快,华南和华东部分地区依靠自律推动,水泥价格仍能小幅走高,其他地区将先以平稳为主。近期稳增长力度加大,棚户区改造再加码有望提振水泥需求。我们看好华东区域、同时华北、西北底部好转,建议重点关注京津冀地区和新疆地区。新疆作为丝绸之路经济带核心区域,今年消化完新增产能后供需格局有望改善。

  短期建议关注京津冀一体化,华北水泥目前处于盈利底部,区域盈利有望好转。推荐海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、金隅股份等。另外,福建平潭综合实验区正式封关运作,建议关注福建水泥。

  玻璃行业

  平板玻璃:主要城市玻璃平均价格(4mm)为54.5 元/重箱,环比上涨1.5 元/重箱,涨幅2.83%%,其中北京上调3 元/重箱,秦皇岛、西安、广州均上调1元/重箱,上海上调2 元/重箱。主要指标:停窑率(25.73%,处于高位)、毛(-20.91%,环比上涨10.54%)、库存(3243 万重箱,环比下降0.46%)。

  本周浮法玻璃市场上行走势强劲,新点火3 条生产线(中国玻璃陕西一线、河北沙河德金玻璃五线、四川武俊一线),线新增3 条停产冷修生产线(河北沙河安全公司四线、江门信义一线、河南奔月集团公司)。华北沙河市场价格维持每日一涨,京津唐市场累计上调2-4 元/重量箱;华东市场价格上调 2 元/重量箱;华中地区周初多数厂家涨 1 元/重量箱;华南、西北、西南、东北市场均有上涨。涨价原因在于,一是时间已进入传统旺季,各地生产企业涨价意愿强烈;二是下游订单增加,刚需支撑厂家成功提涨。

  特种玻璃:本周光伏玻璃市场大稳小动,少数厂家报价略有下调,目前成交价格相对稳定。5mm 离线单银LOW-E 玻璃本周价格稳定。受终端市场启动缓慢影响,国内光伏玻璃走势难有利好,近期价格出现止跌反弹的可能性较低。

  新型建材行业我们认为成长性子行业中的部分龙头企业未来将成为行业的中坚力量,推荐:北京利尔、伟星新材、东方雨虹,绿色建材推荐北新建材。

  重点关注公司估值本周国内A 股市场小幅上涨,申万玻璃制造指数跑赢沪深300 指数4.92 个百分比,申万水泥制造指数跑输0.19 个百分点。玻璃板块绝对PE 为13.62倍,水泥板块绝对PE 为7.72 倍。

  电子行业:全球IC产业高景气周期延续,消费电子看好高端市场真实需求

  类别:行业研究机构:申银万国证券股份有限公司

  本期投资提示:

  7月北美BB值为1.07,已连续10个月处于1.0以上景气区域。其中,7月北美半导体设备订货金额为14.1亿,同比增长16.8%;出货金额为13.2亿美元,同比增长9.6%,全球半导体行业高景气周期将延续。国内自6月正式发布《国家集成电路产业发展推进纲要》之后,各地政府纷纷响应,北京、天津、安徽、山东、甘肃、四川等地相继出台地方集成电路扶持政策。从台湾、韩国的IC产业快速崛起的历史经验中可以看到,政策持续大力扶持是IC产业实现追赶的必经之路。同时,电子产业链产能转移也已经逐渐从中下游的产品组装和电子元器件向上游的IC环节延伸。未来五年将是国内IC产业快速崛起的发展期,国内将会诞生出具有全球竞争力的IC巨头。

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